岗位职责:
1、 负责管理库存现金、银行、其他货币资金。认真执行现金管理制度。依照银行结算规定,办理转帐结算业务;
2、 严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不用白条抵压现金。不保管帐外现金;保证银行日记帐每日结出余额;月终逐笔核对帐面余额与银行对帐单余额,编制银行余额调节表,将未达帐项明确列示并及时查询。做到及时登记、经常核对、定期结帐;
3、 遵守有关财经法规,不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务。建立健全现金、银行日记帐,严格审核现金收付凭证,做到日清月结、帐款相符;
4、 严格遵守支票管理制度,加强对空白支票及空白收据的管理,专设领用备查簿,登记票据领用和注销手续;
5、 每月月底根据各部门报的下月底资金需求,按时提交月度资金计划;
6、 登记合同台账,并按照档案有关规定登记造册管理;
7、 每月与关联公司核对往来,完成关联公司对账;
8、 完成领导临时交办的其它工作。
任职要求:
1.具有大学专科或以上学历,财务管理相关专业,有财务3年以上工作经验。掌握计算机等办公设备使用,熟悉office办公软件的应用。与其他工作单位不存在劳动关系;
2.掌握电厂财务管理、现金管理相关知识,掌握会计、税务等相关法律法规,熟练使用各种财务软件或系统;
3.具有很强的人际沟通能力、计划执行能力,为人细致,考虑问题周到,且有较强的廉洁自律精神。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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