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瀚蓝(厦门)固废处理有限公司招聘

出纳(孝感)

3-5万湖北孝感二年大专1人
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出纳(孝感)

/ 3-5万
职位描述

任职要求:

1、女性,年龄不超过30岁;大专学历,财会、财经类专业;

2、2年以上财务相关工作经历;掌握财务核算、资金管理知识,具备财经会计类学科基础知识;

3、熟悉资金管理和银行结算流程;掌握计算机使用一般技能、熟练操作常用办公软件;

4、忠诚度高、责任心强,数字敏感性强,心细,具备较好的沟通能力。

岗位职责:

1.资金管理

1.1签署、打印并审查资金审批单、费用报销单、借支单、合同付款审批单,追索付款资料;

1.2开具收据,编写收入凭证,承担员工借支、报销及客户或供应商支付款项;

1.3每月发放工资福利补贴、奖金;

1.4在K3系统中登记并核对现金及银行存款日记账,完成现金及银行存款日清月结,每月填写现金及银行存款收付日报表并编制出纳报表;

1.5提起资金调度流程并支付款项;

1.6收取并核兑支票、收取并整理回单;

1.7每月收取并核对月末对帐单,编制“银行存款余额调节表”,交会计审核;       

1.8使用并保管网银制单U盾。

2.票据管理

2.1按规定履行支票、电汇单、业务结算单等票据的购买、保管、领用环节的程序,并专设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用。

3.应收款管理

3.1每月负责按时与环卫处核对入场垃圾量等数据;负责和电力公司核对上网电量;

3.2开具电费收入发票并报送电力公司;

3.3每月及时办理垃圾处理费核拨申请。

4.其他管理

4.1提起资金调拨程序;

4.2报送会计报表给合作银行;提交项目融资所需资料、办理银行融资相关手续。

4.3每月装订整理会计凭证、整理并保存会计帐簿、会计报表和其他会计资料;

4.4按期提起银行贷款利息资金审批流程;

4.5每年定期提交相关资料办理基本户年检、一般户年检以及贷款卡年检;

4.6每月申报及领用部门办公用品;

4.7配合相关部门办理银行存款证明;

4.8配合审计部门办理银行询证函; 

5.完成上级安排的其它工作。
职位发布者
刘超
刘超招聘培训经理
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面试评价
公司地址
  • 1福建厦门思明区

    观音山营运中心18号1301

  • 该公司共有1个地址
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