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瀚蓝(万载)固废处理有限公司招聘

出纳

5-6万江西宜春二年大专1人
两周前 更新于北极星环保招聘网

出纳

/ 5-6万
职位描述

掌握财务核算、资金管理知识,具备财经会计类学科基础知识;熟悉资金管理和银行结算流程;掌握计算机使用一般技能、常用办公软件使用;忠信度高、责任心重;数字敏感性强、心细;表述力强、沟通力强。

岗位职责:

1.1.资金管理:1.1.1签署、打印并审查资金审批单、费用报销单、借支单、合同付款审批单,追索付款资料;1.1.2开具收据,编写收入凭证,承担员工借支、报销及客户或供应商支付款项;1.1.3每月发放工资福利补贴、奖金;1.1.4在K3系统中登记并核对现金及银行存款日记账,完成现金及银行存款日清月结,每月填写现金及银行存款收付日报表并编制出纳报表;1.1.5提起资金调度流程并支付款项;1.1.7收取并核兑支票、收取并整理回单;1.1.8每月收取并核对月末对帐单,编制“银行存款余额调节表”,交会计审核;     1.1.9使用并保管网银制单U盾。

1.2.票据管理:1.2.1按规定履行支票、电汇单、业务结算单等票据的购买、保管、领用环节的程序,并专设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用;

1.3.应收款管理:1.3.1每月负责按时与环卫处核对入场垃圾量及污泥处理量;负责和电力公司核对上网电量1.3.2开具电费收入发票并报送电力公司;1.3.3每月及时办理垃圾处理费,污泥处理费核拨申请。

1.4.其他管理,1.4.1提起资金调拨程序;1.4.2报送会计报表给合作银行;1.4.3每月装订整理会计凭证、整理并保存会计帐簿、会计报表和其他会计资料;1.4.4按期提起银行贷款利息资金审批流程;1.4.5每年定期提交相关资料办理基本户年检、一般户年检以及贷款卡年检;1.4.6每月申报及领用部门办公用品;1.4.7配合相关部门办理银行存款证明;1.4.8配合审计部门办理银行询证函; 1.4.9提交项目融资所需资料、办理银行融资相关手续。

1.5.完成上级安排的其它工作.
职位发布者
王先生人事行政主管
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面试评价
公司地址
  • 1江西宜春万载县

    东田村金柯纸业旁

  • 该公司共有1个地址
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