出纳

掌握财务核算、资金管理知识，具备财经会计类学科基础知识；熟悉资金管理和银行结算流程；掌握计算机使用一般技能、常用办公软件使用；忠信度高、责任心重；数字敏感性强、心细；表述力强、沟通力强。

岗位职责：

1.1.资金管理：1.1.1签署、打印并审查资金审批单、费用报销单、借支单、合同付款审批单，追索付款资料；1.1.2开具收据，编写收入凭证，承担员工借支、报销及客户或供应商支付款项；1.1.3每月发放工资福利补贴、奖金；1.1.4在K3系统中登记并核对现金及银行存款日记账，完成现金及银行存款日清月结，每月填写现金及银行存款收付日报表并编制出纳报表；1.1.5提起资金调度流程并支付款项；1.1.7收取并核兑支票、收取并整理回单；1.1.8每月收取并核对月末对帐单，编制“银行存款余额调节表”，交会计审核； 1.1.9使用并保管网银制单U盾。

1.2.票据管理：1.2.1按规定履行支票、电汇单、业务结算单等票据的购买、保管、领用环节的程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用；

1.3.应收款管理：1.3.1每月负责按时与环卫处核对入场垃圾量及污泥处理量；负责和电力公司核对上网电量1.3.2开具电费收入发票并报送电力公司；1.3.3每月及时办理垃圾处理费，污泥处理费核拨申请。

1.4.其他管理，1.4.1提起资金调拨程序；1.4.2报送会计报表给合作银行；1.4.3每月装订整理会计凭证、整理并保存会计帐簿、会计报表和其他会计资料；1.4.4按期提起银行贷款利息资金审批流程；1.4.5每年定期提交相关资料办理基本户年检、一般户年检以及贷款卡年检；1.4.6每月申报及领用部门办公用品；1.4.7配合相关部门办理银行存款证明；1.4.8配合审计部门办理银行询证函； 1.4.9提交项目融资所需资料、办理银行融资相关手续。

1.5.完成上级安排的其它工作.