出纳

一、现金收付款业务

1.负责公司现金、支票和各种有价证券、部分印章的保管和签发工作；

2.严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付；

3.根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。

二、银行收付款业务

1.根据公司工作需要，办理银行账户开立和注销工作；

2.根据稽核人员审核签章的付款凭证，进行复核办理银行存款、支票的签发电汇、网银划转等业务；

3.根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记银行日记账，定期对企业银行存款余额与银行对账进行核对，并按月编制银行余额调节表，报部门领导审阅；

4.负责银行结算业务回单及时取回的任务。

三、薪资的发放、凭证传递归档

1.核算人力资源提供的薪资花名册，计算税费、扣减相关费用，报总经理签字，按时发放到职工卡上；

2.对收付款票据整理编号，及时传递相关财务人员制作凭证记账；

3.月末负责将凭证装订归档，保存和管理工作。

四、纳税申报及税务管理

1.负责公司的税务管理工作；

2.办理税务申报；

3.负责公司发票申请、管理。

五、日常事务

1.负责各银行账户的年审工作；

2.负责各银行贷款、授信、评级的资料提供与办理。

六其他工作

1.完成部门领导交办的其他工作任务。