出纳（天津西青项目）

一、任职要求：

1、遵章守纪、秉公办事、爱岗敬业、开拓创新。

2、认同公司经营理念，有强烈的工作责任感和事业心。

3、本科及以上学历，财务相关专业。

4、出纳工作经历,应届毕业生也可。

5、熟悉国家财税相关政策。

二、岗位责任：

1、负责管理库存现金、银行、其他货币资金。认真执行现金管理制度。依照银行结算规定，办理转帐结算业务；

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵压现金。不保管帐外现金；保证银行日记帐每日结出余额；月终逐笔核对帐面余额与银行对帐单余额，编制“银行余额调节表”，将未达帐项明确列示并及时查询。做到及时登记、经常核对、定期结帐；

3、遵守有关财经法规，不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务。建立健全现金、银行日记帐，严格审核现金收付凭证，做到日清月结、帐款相符；

4、严格遵守支票管理制度，加强对空白支票及空白收据的管理，专设领用备查簿，登记票据领用和注销手续；

5、每月月底根据各部门报的下月底资金需求，按时提交月度资金计划；

6、登记合同台账，并按照档案有关规定登记造册管理；

7、每月与关联公司核对往来，完成关联公司对账；

8、完成领导临时交办的其它工作。