2、熟悉和了解公司每个开户银行的结算工作,熟练和准确的填写各类银行单据以及进行网上银行查询、付款录入的操作工作。
3、及时准确的根据审核无误的付款单据办理各项银行结算、现金收付的业务。
4、负责保管现金、有价证券、印章、支票、网银UKEY、空白收据及保险箱钥匙,严格执行保管及保密纪律,确保库存安全。
5、每日核对、清点现金余额,保证现金账面余额的准确性。现金存量不得超出额定,及时将收入缴存银行。
6、定期进行现金盘点,核对银行存款日记账和银行对账单,按月编制银行存款余额调节表,如发现未达账项,要及时查清。
7、及时核对现金及银行存款明细账,确保月末现金及银行存款与科目余额相符,发现差错及时查清。
8、妥善保管各类银行对账单,年底装订成册。
9、做好有关统计工作。
10、完成领导交办的其它工作。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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