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西安中科生态科技股份有限公司招聘

出纳

3-4万陕西西安一年学历不限1人
两周前 更新于北极星环保招聘网

出纳

/ 3-4万
职位描述
岗位职责:

(一)银行业务

1.根据各银行对账要求及时完成银行对账并将对账单存档;

2.根据会计凭证,审核付款凭证,确保付款无误,及时登记银行日记账;

3.及时完成所辖公司账户年检工作;

4.及时关注各银行状态防止进入久悬户;

5.根据资金计划办理资金调配手续,完成各账户之间资金调配;

6.配合提供投融资所需资料,完成各类资金报表的上报;

7.及时传递各类收付款凭证。

(二)现金业务

1.根据会计凭证,审核付款凭证,确保付款凭证无误并加盖现金收付讫章;

2.及时登记现金日记账,每日下班前盘点现金余额,做到账实相符;

3.协助完成工资发放工作;

4.及时传递各类收付款凭证;

5.确保公司资金安全。

(三)月末盘点

1.月末配合会计对现金、各类票据进行盘点,并在现金、票据盘点表上签字;

2.月末打印对账单并与日记账核对,将银行对账单交与会计,配合会计人员编制银行存款余额调节表,做好未达账项的清理工作,防止呆账事项的形成。

(四)票据审核、保管

1.负责各种票据、支票、收据及凭证的使用和保管,按顺序使用、存根保存完整;

2.审核凭证编制的规范性、准确性和完整性、签批流程的完整性、附件的齐全性、手续的完善性。

(五)台账登记

根据业务需要建立相关台账及登记薄,并及时更新登记。

(六)资金日报

每日编制资金日报表,并在次日 上报董事长、财务总监及财务经理。

(七)团队协作

1.加强内部团结协作,共建和谐、融洽的工作氛围;

2.积极配合兄弟部门、分子公司各项相关工作,营造良好的部门形象及个人形象;

(八)其他

1.按时提交领导所需报表、月度绩效考核表。

2.完成领导交办的其他任务。

 

任职资格:
1.30岁以下,本科以上学历、财务会计、审计、经济等相关专业;
2.大中型企业一年以上出纳或会计工作经验;
3.能够熟练、规范、准确处理出纳岗所有工作;
4.具备一定的电脑操作常识和网络知识,能够熟练应用 office 办公软件(Word/Excel/PowerPoint 等)、财务系统软件完成相关工作任务;
5.熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;
6.熟练掌握各银行相关业务办理流程、熟练掌握票据法等财务知识;
7.具备一定的资金管理情况分析、现金日报表分析能力;
8.诚实守信、原则性强,责任心、进取心、学习能力强。
职位发布者
张女士
张女士人事行政经理
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面试评价
公司地址
  • 1陕西西安莲湖区

    唐延路北段22

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